Sóng Elliott là gì?
Những cách sử dụng nguyên lý sóng Elliott để cải thiện hoạt động giao dịch
- Mỗi nhà giao dịch, mỗi nhà phân tích đều có những công cụ kỹ thuật ưa thích khi giao dịch. Nguyên lý sóng Elliott được khá nhiều nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm sử dụng như một công cụ giao dịch quan trọng trong chiến lược hành động giá.
Nguyên lý sóng cải tiến các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống
- Có 3
công cụ phân tích kỹ thuật chính: Các chỉ báo xu hướng (MA,
ADX, BollingerBands,…) các chỉ báo dao động (ATR, Stoch, MACD, RSI,…) và các chỉ
báo đo lường tâm lý thị trường (Market Sentiment như COT, VIX,…).
- Các công cụ phân tích này tuy hữu ích nhưng có một thiếu sót lớn: chúng giới hạn phạm vi hiểu biết của nhà giao dịch về hành động giá hiện tại và không nhìn thấy bức tranh tổng thể của thị trường.
Ví dụ
- Quan sát MACD của một cổ phiếu A cho thấy tín hiệu tích cực, nghĩa là chỉ ra xu hướng tăng. Đây là một thông tin hữu ích những sẽ hữu ích hơn nữa nếu nó giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Liệu 1 xu hướng đã bắt đầu, hay giá vẫn còn nằm trong xu hướng cũ? Nếu xu hướng là tăng, giá sẽ tăng được bao xa?
- Hầu hết các công cụ kỹ thuật đơn giản không cho biết mục tiêu giá, xu hướng tồn tại bao lâu? Nguyên lý sóng Elliott có thể làm được điều này.
Năm cách sử dụng nguyên lý sóng Elliott cải thiện hoạt động giao dịch
Cách
1: Xác định xu hướng chính của thị trường.
- “…Một xu hướng lớn luôn trải qua năm sóng” (Trích nguyên lý sóng Elliott của Frost và Prechter).
- Năm sóng tăng cho thấy xu hướng chính là tăng giá. Ngược lại 5 sóng giảm chỉ ra xu hướng giảm giá.
- Thông tin này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc giao dịch thuận xu hướng chính, đây là con đường “ít kháng cự nhất” và đây chính là câu châm ngôn “xu hướng là bạn”.
Cách
2: Xác định các chuyển động giá ngược xu hướng.
- “Các chuyển động ngược chiều xu hướng chính sẽ diễn ra theo 3 sóng” (Frost & Precher). Mẫu hình 3 sóng là sự phản ứng hiệu chỉnh trước đó. Nếu biết được chuyển động hiện tại chỉ là sự điều chỉnh trong xu hướng chính là một thông tin cực kỳ quan trọng đối với nhà giao dịch, vì sự điều chỉnh này sẽ là cơ hội để họ bổ sung vị thế giao dịch theo xu hướng chính.
- Có 3 mẫu hình sóng hiệu chỉnh Elliott cơ bản là: Zigzag, Phẳng và tam giác, cho phép bạn mua vào trong các đợt điều chỉnh của xu hướng tăng và bán trong các đợt phục hồi tạm thời của xu hướng giảm. Đây là một chiến lược mang lại thành công bền vững đã được kiểm chứng. Biết được chuyển động ngược xu hướng chính diễn ra như thế nào là một lợi thế từ đó giúp bạn tìm kiếm cơ hội tham gia trở lại xu hướng chính.
Cách
3: Xác định khả năng đảo chiều xu hướng
- Các mẫu hình sóng Elliott là sự lặp lại các cấu trúc lớn bằng các cấu trúc nhỏ hơn bên trong. Sự lặp lại cấu trúc sóng được gọi là tính chất hình học Fractal của hành động giá.
Ví dụ:
- Giá đã tăng lên đến sóng 5 trong cấu trúc tăng giá gồm 5 sóng và sóng 5 này đã hoàn tất 3 hoặc 4 sóng nhỏ bên trong, nhà giao dịch có thể hiểu rằng đây không phải là lúc mua nữa. Mà là lúc chôt lợi nhuận và chuẩn bị cho kịch bản đảo chiều có thể xảy ra ở cuối sóng 5.
- Nguyên lý Sóng Elliott cũng cho chúng ta biết khi nào thì xu hướng chính tiếp tục. Một khi sóng hiệu chỉnh đủ 3 sóng A-B-C và giá vượt qua đỉnh sóng B thì có thể xu hướng chính đã bắt đầu tiếp tục. Biết được khi nào xu hướng chính sẽ trở lại mang đến một lợi thế lớn.
- Nó làm tăng khả năng có được những giao dịch thành công và sẽ càng thành công hơn nữa nếu kết hợp được với các công cụ truyền thống.
Cung cấp các mục tiêu giá.
- Đây là điều khác biệt của Elliott. Dãy số Fibonacci là nền tảng toán học trong nguyên lý sóng. Cả sóng đẩy và sóng hiệu chỉnh vốn dĩ đều có liên quan đến các tỷ lệ Fibonacci.
- Các sóng hiệu chỉnh thường thoái lui theo các mốc 61.8 hoặc 38.2 hoặc 50% so với sóng đẩy. Đây là những khu vực tìm điểm đảo chiều đẹp nhất để giao dịch theo xu hướng chính.
Cách 5: Cung cấp các “Điểm mô hình không có giá trị” một cách rõ ràng
- Phân tích sóng Elliott có thể chỉ ra những “điểm mô hình không có giá trị” một cách rõ ràng, là mức giá mà cách thức đếm sóng Elliot hiện tại không còn đúng. Biết khi nào sai có lẽ là thông tin quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch.
Bốn sóng tốt nhất để giao dịch
- Đây là một ý tưởng đã được mang ra sử dụng thực tế chứ không phải lý thuyết.
Ví dụ:
Sự điều chỉnh của sóng 2 mang lại cơ hội cho các nhà giao dịch
cơ hội sóng 3, và sự hồi phục ở sóng 5 mang đến cơ hội bán khống theo hướng giảm
của sóng A.
Các công cụ kỹ thuật truyền thống có thể lựa chọn ra nhiều
cơ hội giao dịch nhưng nguyên lý sóng Elliott giúp các nhà giao dịch nhận ra
đâu mới là những tín hiệu có xác suất thẳng cao nhất.
Một số lưu ý:
“Thị trường chỉ có 15% thời gian xu hướng” – Jesse Livermoore
Trong khi các sóng đẩy diễn ra trong thời gian ngắn thì
sóng hiệu chỉnh phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.
Có thể hình dung như này: Với đồ thì 15 phút, sóng đẩy có
thể chỉ diễn ra trong vài giờ, trong khi đó sóng hiệu chỉnh 2 và 4 có thể hình
thành trong vài Tuần mới đem lại các cơ hội giao dịch theo sóng 3 và sóng 5.
Đây là yếu tố cần thiết cần nhớ. Nó cho chúng ta biết sự
kiên nhẫn trong giao dịch để có được một điểm vào đẹp thuận xu hướng.
Nhà đầu tư nên nhớ rằng đây cũng chỉ là một phương pháp, có
đúng, có sai, và cách đếm sóng phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của nhà giao
dịch. Do đó mọi chiến lược đều phải tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ (stop loss) tuyệt
đối.
Note:
Quý độc giả của chúng tôi khi đọc đến đoạn này chắc hẳn bạn là một người nghiêm túc muốn học hỏi, tích lũy kiến thức để tham gia quá trình đầu tư sinh lời. Chúng tôi, phần nào đánh giá cao sự nghiêm túc, tìm tòi, học hỏi của các bạn.
Bài 42 của ACESTOCK (chúng tôi) phát hành đến đây là kết thúc, cùng đón chờ những kiến thức cơ bản khác nhưng lại vô cùng hữu ích trong quá trình đầu tư của bạn mà ở Bài 43 mà chúng tôi sẽ đăng tải trong thời gian ngắn nhất.
ACESTOCK#luôn#đồng#hành#cùng#bạn.
0 Comments